证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：2023-032 上海金枫酒业股份有限公司 关于向控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●财务资助对象： 本公司控股子公司——绍兴白塔酿酒有限公司（以下简称“绍兴白塔”） ●财务资助方式：委托 ●财务资助金额及期限： 不超过人民币5,100万元，期限不超过一年 ●财务资助利率：全国银行间同业拆借中心最新公布的1年期市场报价利率（LPR） ●担保： 绍兴白塔自然人股东许建林就金枫酒业向绍兴白塔提供的总额不超过5,100万元的委托借款不可撤销地向金枫酒业提供连带责任保证担保 一、财务资助概述 （一）财务资助基本情况 2022年12月，公司第十一届董事会第四次会议审议通过了对控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司（以下简称“绍兴白塔”）提供不超过4,000万元人民币的委托，期限为一年。根据决议，公司于2023年1月3日通过中国光大银行股份有限公司上海分行向绍兴白塔提供了为期一年的人民币4,000万元的委托，现即将到期。 2023年4月，公司第十一届董事会第六次会议审议通过了对绍兴白塔提供不超过1,300万元人民币的委托，期限为一年。根据决议，公司于2023年6月13日通过中国光大银行股份有限公司上海分行向绍兴白塔提供了为期七个月的人民币1,100万元的委托，现即将到期。 为确保绍兴白塔持续经营，降低财务成本，经研究本次对其继续提供不超过5,100万元人民币的委托，期限为不超过1年，利率按全国银行间同业拆借中心最新公布的1年期市场报价利率（LPR）执行，委托手续费由金枫酒业及绍兴白塔各承担50%。同时董事会授权公司经营层全权负责办理委托相关工作。 本次公司为子公司提供财务资助的事项不构成关联交易。 （二）上市公司内部需履行的审批程序。 本次财务资助已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，根据《公司章程》及《股票上市规则》的有关规定，本次财务资助总金额在董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。决议有效期自董事会审议通过之日起至2024年3月31日。 二、被资助对象的基本情况 绍兴白塔是本公司的控股子公司，成立于2005年8月3日，法定代表人：张辉，注册资本为人民币2,200万元，其中本公司持有该公司60%的股权，自然人许建林持有40%股权。该公司经营范围：食品生产、食品经营，货物进出口。 截至2022年12月31日，经审计，绍兴白塔总资产为8,485.51万元，总负债为13,170.26万元，股东权益为-4,684.74万元。2022年度营业收入5,280.65万元，净利润-537.57万元。（上述数据已经审计） 截至2023年9月30日，绍兴白塔总资产为7,956.77万元，总负债为12,914.56万元，股东权益为-4,957.79万元。2023年度1-9月营业收入3,826.19万元，净利润-273.04万元。（上述数据未经审计） 三、担保方基本情况 鉴于绍兴白塔为本公司控股子公司，为切实控制资金风险，维护股东利益，股东自然人许建林就本次委托不可撤销地向金枫酒业提供连带责任保证担保，并作书面承诺，具体如下： 1、本人就金枫酒业通过中国光大银行向绍兴白塔提供的总额不超过5,100万元的委托借款向金枫酒业提供担保。 2、担保方式：连带责任保证担保。 3、担保的范围包括本次委托的主债权本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。 4、担保期限：本承诺函出具之日起至本次委托债务到期日起满两年之日止。 四、财务资助协议的主要内容 目前未签署相关协议，具体合同条款以实际签订为准。 1、委托人：上海金枫酒业股份有限公司 2、借款人：绍兴白塔酿酒有限公司 3、受托人：中国光大银行上海分行 4、委托金额：不超过5100万元 5、委托期限：不超过12个月，自委托实际发放之日起计算 6、委托利率：全国银行间同业拆借中心最新公布的1年期市场报价利率（LPR）。 7、手续费费率：委托金额的万分之五。 8、违约责任：因委托资金来源、对象、用途不合法等因素导致的一切后果由委托人承担。因委托中借款人资金使用方式、对象、用途不合法等因素导致的一切后果由借款人承担。 五、本次财务资助的目的和对上市公司的影响 1、本次提供财务资助，是为了支持子公司开展业务，满足主营业务所需流动资金，其持续稳定运行有利于公司黄酒产业长三角协同发展的战略目标的实施推进，提升企业市场竞争力和整体利益。 2、本次借款利率为商业银行同期同类利率，符合公平交易原则，对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不存在重大不利影响。 六、财务资助风险分析及风控措施 为有效控制风险，公司将根据子公司的实际资金需求，分批提供借款。本公司财务部将及时对该笔资金的使用进行跟踪管理，规范借款的使用，确保资金安全。子公司将严格按照公司内部控制制度使用该笔资金。 七、董事会意见 公司为控股子公司提供财务资助，有利于支持其生产经营，有利于提高公司整体资金使用效率。公司能够定期跟踪绍兴白塔经营情况和财务状况，能够较好地控制委托风险，未损害公司及股东利益。 八、累计提供财务资助金额及逾期金额 本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额5,100万元，占公司最近一期经审计净资产的2.67%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为0，占公司最近一期经审计净资产的0%；不存在逾期未收回的金额及相关情况。 特此公告 上海金枫酒业股份有限公司 二〇二三年十二月八日
